| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 789 400.00 | | 789 400.00 | 789 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 231.00 | 9 427.00 | 1 804.00 | 11 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 178.00 | 20 027.00 | 799 151.00 | 819 178.00 |
BT Marchandises | 131 863.00 | | 131 863.00 | 131 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
BZ Autres créances | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CF Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 689.00 | | 194 689.00 | 194 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 867.00 | 20 027.00 | 993 840.00 | 1 013 867.00 |
CU Autres participations | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 966.00 | 245 966.00 | | 245 966.00 |
DH Report à nouveau | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 518.00 | 21 395.00 | | 21 518.00 |
DL TOTAL (I) | 343 879.00 | 322 361.00 | | 343 879.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 449.00 | 515.00 | | 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 847.00 | 391 579.00 | | 338 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 552.00 | 111 187.00 | | 115 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 781.00 | 111 949.00 | | 142 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 280.00 | 54 298.00 | | 52 280.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 961.00 | 669 582.00 | | 649 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 840.00 | 991 943.00 | | 993 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 407.00 | | 1 122 407.00 | 1 122 407.00 |
FG Production vendue services | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 379.00 | | 1 131 379.00 | 1 131 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 570.00 | 1 778.00 | | 4 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | 1 934.00 | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 570.00 | -1 934.00 | | -4 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 144.00 | | 3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 675.00 | 1 152 674.00 | | 1 141 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 157.00 | 1 131 279.00 | | 1 120 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 518.00 | 21 395.00 | | 21 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 203.00 | | 18 606.00 | 819 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 631.00 | 7 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 631.00 | 819 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 400.00 | | | 789 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 692.00 | | 140.00 | 21 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 111.00 | | 18 466.00 | 8 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 013.00 | 2 014.00 | | 18 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 013.00 | 2 014.00 | | 18 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 781.00 | 142 781.00 | | 142 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 899.00 | | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
VB T. V. A. | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VC Groupe et associés | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 429.00 | 49 193.00 | 272 236.00 | 321 429.00 |
VI Groupe et associés | 115 402.00 | 115 402.00 | | 115 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VP Divers | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 309.00 | 59 732.00 | 3 577.00 | 63 309.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 961.00 | 377 725.00 | 272 236.00 | 649 961.00 |