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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 972.00 | 19 701.00 | 272.00 | 19 972.00 |
040 Immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 472.00 | 19 701.00 | 35 772.00 | 55 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 134.00 | 8 101.00 | 54 033.00 | 62 134.00 |
072 Créances – Autres | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
084 Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 870.00 | 8 101.00 | 80 769.00 | 88 870.00 |
110 Total général Actif | 144 342.00 | 27 802.00 | 116 541.00 | 144 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 953.00 | | | 155 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
222 Production stockée | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 804.00 | | | 238 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 345.00 | | | -4 345.00 |
242 Autres charges externes. | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 711.00 | | | 94 711.00 |
252 Charges sociales | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 303.00 | | | 303.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
262 Autres charges | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 370.00 | | | 236 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
280 Produits financiers | 630.00 | | | 630.00 |
294 Charges financières | 403.00 | | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 953.00 | | | 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 101.00 | | | 8 101.00 |