| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 743.00 | 6 062.00 | 17 681.00 | 23 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 793.00 | 6 062.00 | 17 731.00 | 23 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 040.00 | 6 062.00 | 52 978.00 | 59 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
DH Report à nouveau | -14 720.00 | -6 239.00 | | -14 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576.00 | -8 480.00 | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 18 233.00 | 16 658.00 | | 18 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 322.00 | 11 823.00 | | 16 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 952.00 | 54.00 | | 10 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 749.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 881.00 | 6 818.00 | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 745.00 | 20 443.00 | | 34 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 978.00 | 37 101.00 | | 52 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 925.00 | 10 534.00 | | 26 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 887.00 | | 824.00 | 23 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 23 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 23 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 857.00 | | 804.00 | 23 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 20.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109.00 | 4 872.00 | 919.00 | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | 4 872.00 | 919.00 | 2 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 948.00 | 2 128.00 | 7 820.00 | 9 948.00 |
VI Groupe et associés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 745.00 | 26 925.00 | 7 820.00 | 34 745.00 |