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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 322.00 | 60 718.00 | 8 604.00 | 69 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 791.00 | 30 397.00 | 2 393.00 | 32 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 662.00 | 91 115.00 | 13 546.00 | 104 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 425.00 | 13 034.00 | 19 391.00 | 32 425.00 |
BZ Autres créances | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CF Disponibilités | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 289.00 | 13 034.00 | 52 256.00 | 65 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 951.00 | 104 149.00 | 65 802.00 | 169 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 818.00 | 150 252.00 | | 164 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 925.00 | 44 958.00 | | 52 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | 114.00 | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 28 112.00 | 28 197.00 | | 28 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 875.00 | | 1 339.00 |
252 Charges sociales | 921.00 | 2 710.00 | | 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 307.00 | 1 198.00 | | 1 307.00 |
294 Charges financières | 1 064.00 | 1 289.00 | | 1 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 523.00 | 534.00 | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 396.00 | 2 659.00 | | 12 396.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
DH Report à nouveau | -20 254.00 | -22 913.00 | | -20 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 396.00 | 2 659.00 | | 12 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 398.00 | 2 596.00 | | 1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 27 875.00 | 16 677.00 | | 27 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 200.00 | 28 077.00 | | 21 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | 6 033.00 | | 10 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 927.00 | 39 439.00 | | 37 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 802.00 | 56 116.00 | | 65 802.00 |