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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 966.00 | 16 787.00 | 6 179.00 | 22 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 479.00 | 155 808.00 | 528 671.00 | 684 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 145.00 | 172 595.00 | 619 550.00 | 792 145.00 |
BT Marchandises | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 930.00 | | 105 930.00 | 105 930.00 |
BZ Autres créances | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
CF Disponibilités | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 923.00 | | 203 923.00 | 203 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 068.00 | 172 595.00 | 823 473.00 | 996 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
DH Report à nouveau | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 412.00 | 81 621.00 | | 70 412.00 |
DL TOTAL (I) | 368 023.00 | 297 611.00 | | 368 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 319.00 | 93 476.00 | | 103 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404.00 | 13 624.00 | | 4 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 063.00 | 121 078.00 | | 107 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 114.00 | 69 072.00 | | 52 114.00 |
EA Autres dettes | 159 859.00 | 97 258.00 | | 159 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 450.00 | 394 508.00 | | 455 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 473.00 | 692 119.00 | | 823 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 290.00 | 335 892.00 | | 396 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 737.00 | 236 723.00 | 392 460.00 | 155 737.00 |
FG Production vendue services | 712 761.00 | 129 621.00 | 842 382.00 | 712 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 498.00 | 366 344.00 | 1 234 842.00 | 868 498.00 |
FN Production immobilisée | | | 268 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 390.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 167.00 | 3 826.00 | | 56 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 655.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 197.00 | 655.00 | | 21 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 970.00 | 3 171.00 | | 34 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 667.00 | 21 876.00 | | 23 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 995.00 | 1 383 135.00 | | 1 570 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 583.00 | 1 301 514.00 | | 1 500 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 412.00 | 81 621.00 | | 70 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 845.00 | 6 983.00 | | 5 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 989.00 | | 292 949.00 | 752 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 793.00 | 792 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 793.00 | 707 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 289.00 | | 292 949.00 | 668 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 847.00 | 101 390.00 | 232 642.00 | 303 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 847.00 | 101 390.00 | 232 642.00 | 303 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 859.00 | 159 859.00 | | 159 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
VB T. V. A. | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 189.00 | 44 029.00 | 59 160.00 | 103 189.00 |
VI Groupe et associés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 178.00 | 144 178.00 | | 144 178.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 450.00 | 396 290.00 | 59 160.00 | 455 450.00 |