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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 853.00 | 17 852.00 | 1.00 | 17 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 175.00 | 202 540.00 | 39 635.00 | 242 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 326.00 | 220 392.00 | 61 934.00 | 282 326.00 |
BT Marchandises | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 114.00 | | 78 114.00 | 78 114.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 906.00 | 220 392.00 | 160 514.00 | 380 906.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 157.00 | 70 393.00 | | 25 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 140.00 | -5 236.00 | | -50 140.00 |
DL TOTAL (I) | -8 484.00 | 81 657.00 | | -8 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 619.00 | 38 832.00 | | 67 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 2 530.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 293.00 | 47 869.00 | | 67 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 704.00 | 23 404.00 | | 25 704.00 |
EA Autres dettes | 6 081.00 | 8 755.00 | | 6 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 997.00 | 121 389.00 | | 168 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 514.00 | 203 046.00 | | 160 514.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 317.00 | | 373 317.00 | 373 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 317.00 | | 373 317.00 | 373 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 606.00 | |
GE Autres charges | | | 45 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 175.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 735.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 120.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 60 120.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | -60 120.00 | | -965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 364.00 | 409 327.00 | | 373 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 504.00 | 414 563.00 | | 423 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 140.00 | -5 236.00 | | -50 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 336.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 222.00 | | 5 684.00 | 321 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 580.00 | 9 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 580.00 | 282 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 344.00 | | 5 684.00 | 267 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 787.00 | 35 606.00 | | 184 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 787.00 | 35 606.00 | | 184 787.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VB T. V. A. | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 619.00 | 34 690.00 | 32 929.00 | 67 619.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 893.00 | | | 59 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 997.00 | 136 068.00 | 32 929.00 | 168 997.00 |