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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 551.00 | 7 749.00 | 9 802.00 | 17 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 550.00 | 16 663.00 | 9 887.00 | 26 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 091.00 | 27 930.00 | 60 161.00 | 88 091.00 |
BN En cours de production de biens | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BT Marchandises | 249 527.00 | 12 811.00 | 236 716.00 | 249 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 940.00 | 9 913.00 | 62 026.00 | 71 940.00 |
BZ Autres créances | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
CF Disponibilités | 62 941.00 | | 62 941.00 | 62 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 722.00 | 22 725.00 | 404 998.00 | 427 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 813.00 | 50 654.00 | 465 159.00 | 515 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 071.00 | -398 779.00 | | -595 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 954.00 | -196 292.00 | | -146 954.00 |
DL TOTAL (I) | -642 025.00 | -495 071.00 | | -642 025.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 505.00 | 4 105.00 | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 765.00 | 246 910.00 | | 305 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 914.00 | 30 327.00 | | 42 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 184.00 | 1 036 342.00 | | 1 107 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 159.00 | 578 271.00 | | 465 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 184.00 | 1 032 237.00 | | 1 107 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 046.00 | | 878 046.00 | 878 046.00 |
FG Production vendue services | 61 860.00 | | 61 860.00 | 61 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 906.00 | | 939 906.00 | 939 906.00 |
FM Production stockée | | | -6 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 784.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 706.00 | 8 260.00 | | 14 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 667.00 | 10 450.00 | | 37 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 158.00 | 1 384.00 | | 57 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | 20 000.00 | | 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 809.00 | 58 384.00 | | 57 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 142.00 | -47 934.00 | | -20 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 744.00 | 722 861.00 | | 1 001 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 698.00 | 919 153.00 | | 1 148 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 954.00 | -196 292.00 | | -146 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 145.00 | | 7 695.00 | 91 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 88 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 44 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 627.00 | | 7 223.00 | 37 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 472.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 371.00 | 8 658.00 | 99.00 | 19 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | 1 097.00 | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 950.00 | 7 561.00 | 99.00 | 16 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 556.00 | 12 811.00 | 14 556.00 | 14 556.00 |
6T Sur comptes clients | 5 940.00 | 3 973.00 | | 5 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 496.00 | 16 784.00 | 14 556.00 | 20 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 496.00 | 16 784.00 | 51 556.00 | 57 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 784.00 | 14 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 765.00 | 305 765.00 | | 305 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VI Groupe et associés | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VP Divers | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 426.00 | 87 071.00 | 29 356.00 | 116 426.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 679.00 | 1 103 679.00 | | 1 103 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 458.00 | 2 354.00 | | 6 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 759.00 | 7 930.00 | | 3 759.00 |
ST Autres comptes | 53 353.00 | 49 668.00 | | 53 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 508.00 | 49 736.00 | | 30 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 30 317.00 | 46 419.00 | | 30 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | 3 406.00 | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 387.00 | 5 761.00 | | 8 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 645.00 | 136 228.00 | | 181 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 043.00 | 144 730.00 | | 170 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 936.00 | 153 752.00 | | 117 936.00 |