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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 736.00 | 28 019.00 | 7 717.00 | 35 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 454.00 | 46 914.00 | 14 540.00 | 61 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 591.00 | 74 934.00 | 325 657.00 | 400 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 680.00 | 45 429.00 | 67 251.00 | 112 680.00 |
CF Disponibilités | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 360.00 | 45 429.00 | 149 930.00 | 195 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 951.00 | 120 363.00 | 475 588.00 | 595 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
DH Report à nouveau | -203 288.00 | -203 935.00 | | -203 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 403.00 | 647.00 | | -254 403.00 |
DL TOTAL (I) | -90 916.00 | 163 486.00 | | -90 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 641.00 | 265 640.00 | | 237 641.00 |
EA Autres dettes | 70 054.00 | 103 546.00 | | 70 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 504.00 | 679 788.00 | | 566 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 588.00 | 843 274.00 | | 475 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 641.00 | 237 641.00 | | 237 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 429.00 | 190 029.00 | 19 400.00 | 209 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 505.00 | 566 505.00 | | 566 505.00 |