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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 466.00 | 9 218.00 | 4 248.00 | 13 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 725.00 | 20 760.00 | 11 964.00 | 32 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 364.00 | | 90 364.00 | 90 364.00 |
BZ Autres créances | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CF Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 025.00 | 20 760.00 | 107 264.00 | 128 025.00 |
CU Autres participations | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | -147 819.00 | -137 968.00 | | -147 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 024.00 | -9 850.00 | | 59 024.00 |
DL TOTAL (I) | 12 528.00 | -46 496.00 | | 12 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 526.00 | 61 414.00 | | 76 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 480.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 078.00 | 74.00 | | 15 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 736.00 | 61 968.00 | | 94 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 264.00 | 15 473.00 | | 107 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 925.00 | | 74 925.00 | 74 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 925.00 | | 74 925.00 | 74 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 901.00 | 9 851.00 | | 15 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 024.00 | -9 850.00 | | 59 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 315.00 | | 1 410.00 | 31 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 749.00 | | 1 410.00 | 14 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 957.00 | 1 804.00 | | 18 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 107.00 | 1 804.00 | | 10 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VI Groupe et associés | 76 526.00 | 76 526.00 | | 76 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VW T.V.A. | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |