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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716.00 | 1 422.00 | 294.00 | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 838.00 | 37 971.00 | 8 867.00 | 46 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 302.00 | 41 141.00 | 49 161.00 | 90 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 662.00 | 11 780.00 | 69 882.00 | 81 662.00 |
BZ Autres créances | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 415.00 | 11 780.00 | 214 635.00 | 226 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 717.00 | 52 921.00 | 263 795.00 | 316 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
DG Autres réserves | 24 879.00 | 16 656.00 | | 24 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 313.00 | 8 223.00 | | 5 313.00 |
DL TOTAL (I) | 104 937.00 | 99 624.00 | | 104 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 161.00 | 7 871.00 | | 4 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 907.00 | 75 049.00 | | 82 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 395.00 | 21 863.00 | | 36 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 314.00 | 29 229.00 | | 32 314.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | 211.00 | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 858.00 | 136 223.00 | | 158 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 795.00 | 235 848.00 | | 263 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 841.00 | 132 068.00 | | 160 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 423.00 | | 347 423.00 | 347 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 423.00 | | 347 423.00 | 347 423.00 |
FM Production stockée | | | -16 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 137.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 1 320.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 1 320.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 230.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 230.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 1 090.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 311.00 | 288 197.00 | | 335 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 998.00 | 279 974.00 | | 329 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 313.00 | 8 223.00 | | 5 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 678.00 | 553.00 | | 90 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 929.00 | 48 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 90 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 930.00 | 553.00 | | 48 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 606.00 | 7 464.00 | 929.00 | 34 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 858.00 | 7 464.00 | 929.00 | 32 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UX Autres créances clients | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 156.00 | 3 831.00 | 325.00 | 4 156.00 |
VI Groupe et associés | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 621.00 | 71 530.00 | 14 091.00 | 85 621.00 |
VW T.V.A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 166.00 | 160 841.00 | 325.00 | 161 166.00 |