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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 366.00 | 42 709.00 | 6 657.00 | 49 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 296.00 | 11 681.00 | 12 615.00 | 24 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 724.00 | 54 390.00 | 181 334.00 | 235 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BZ Autres créances | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 483.00 | 54 390.00 | 229 093.00 | 283 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DG Autres réserves | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DH Report à nouveau | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
EA Autres dettes | 139 009.00 | | | 139 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 210.00 | | | 212 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 093.00 | | | 229 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 306.00 | | | 197 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 185.00 | | 330 185.00 | 330 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 185.00 | | 330 185.00 | 330 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 517.00 | | | -51 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 992.00 | | | 335 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 181.00 | | | 332 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 075.00 | | 8 757.00 | 227 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 235 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 73 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 013.00 | | 8 757.00 | 65 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 754.00 | 4 646.00 | 10.00 | 49 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 754.00 | 4 646.00 | 10.00 | 49 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 441.00 | 32 537.00 | 14 904.00 | 47 441.00 |
VI Groupe et associés | 139 009.00 | 139 009.00 | | 139 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 280.00 | 6 219.00 | 2 062.00 | 8 280.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 210.00 | 197 306.00 | 14 904.00 | 212 210.00 |