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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 129 300.00 | | 129 300.00 | 129 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 512.00 | 65 685.00 | 30 826.00 | 96 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 021.00 | 25 430.00 | 21 591.00 | 47 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 475.00 | 92 108.00 | 183 367.00 | 275 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BT Marchandises | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 663.00 | | 59 663.00 | 59 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 139.00 | 92 108.00 | 243 031.00 | 335 139.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 468.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 452.00 | 9 903.00 | | 19 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 638.00 | 16 079.00 | | 21 638.00 |
DL TOTAL (I) | 63 090.00 | 47 452.00 | | 63 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 320.00 | 141 140.00 | | 125 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 507.00 | 35 287.00 | | 28 507.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 940.00 | 198 414.00 | | 179 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 031.00 | 245 867.00 | | 243 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | | | -2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 240.00 | 285 338.00 | | 263 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 602.00 | 269 259.00 | | 241 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 638.00 | 16 079.00 | | 21 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 509.00 | | 17 990.00 | 256 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 274 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 543.00 | | 17 990.00 | 125 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 462.00 | 22 646.00 | | 69 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 470.00 | 22 646.00 | | 68 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 320.00 | 30 621.00 | 94 699.00 | 125 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 222.00 | 7 637.00 | 1 584.00 | 9 222.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 940.00 | 85 240.00 | 94 699.00 | 179 940.00 |