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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 059.00 | 33 494.00 | 18 565.00 | 52 059.00 |
040 Immobilisations financières | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 050.00 | 33 494.00 | 33 556.00 | 67 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
072 Créances – Autres | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 274.00 | | 158 274.00 | 158 274.00 |
110 Total général Actif | 225 324.00 | 33 494.00 | 191 830.00 | 225 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 440.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 57 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 009.00 | 356 530.00 | | 323 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 503.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 562.00 | 1 319.00 | | 1 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 571.00 | 360 352.00 | | 325 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 218.00 | 63 433.00 | | 63 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -346.00 | -3 700.00 | | -346.00 |
242 Autres charges externes. | 108 212.00 | 110 155.00 | | 108 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 3 859.00 | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 008.00 | 96 790.00 | | 95 008.00 |
252 Charges sociales | 26 474.00 | 28 865.00 | | 26 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 557.00 | 8 574.00 | | 9 557.00 |
262 Autres charges | 1 119.00 | 768.00 | | 1 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 993.00 | 308 744.00 | | 304 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 579.00 | 51 607.00 | | 20 579.00 |
280 Produits financiers | 495.00 | 432.00 | | 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | 1 261.00 | | 1 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 458.00 | 125.00 | | 1 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 8 437.00 | | 2 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 084.00 | 42 216.00 | | 17 084.00 |