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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 600.00 | 2 216.00 | 5 383.00 | 7 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 229.00 | 3 647.00 | 6 581.00 | 10 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
072 Créances – Autres | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
084 Disponibilités | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 627.00 | | 53 627.00 | 53 627.00 |
110 Total général Actif | 63 856.00 | 3 647.00 | 60 209.00 | 63 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
242 Autres charges externes. | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 648.00 | | | 102 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 086.00 | | | -10 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 580.00 | | | -10 580.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 502.00 | | | 18 502.00 |