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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 792.00 | 41 456.00 | 56 336.00 | 97 792.00 |
040 Immobilisations financières | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 515.00 | 43 300.00 | 65 215.00 | 108 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
072 Créances – Autres | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
084 Disponibilités | 49 443.00 | | 49 443.00 | 49 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 549.00 | | 107 549.00 | 107 549.00 |
110 Total général Actif | 216 064.00 | 43 300.00 | 172 763.00 | 216 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 292.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 142.00 | 219 383.00 | | 272 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 589.00 | 97 989.00 | | 108 589.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | 2 100.00 | | -4 000.00 |
224 Production immobilisée | | 1 200.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 107.00 | 2 900.00 | | 5 107.00 |
230 Autres produits | 1 550.00 | 12 602.00 | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 389.00 | 336 173.00 | | 383 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 866.00 | 103 386.00 | | 127 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -378.00 | -2 964.00 | | -378.00 |
242 Autres charges externes. | 109 546.00 | 89 769.00 | | 109 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 992.00 | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 981.00 | 99 449.00 | | 88 981.00 |
252 Charges sociales | 28 484.00 | 32 633.00 | | 28 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 498.00 | 11 419.00 | | 13 498.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 896.00 | 334 687.00 | | 369 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 492.00 | 1 486.00 | | 13 492.00 |
280 Produits financiers | 312.00 | 1 186.00 | | 312.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 873.00 | 1 088.00 | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 423.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 600.00 | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 931.00 | 762.00 | | 14 931.00 |