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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 453.00 | 16 633.00 | 8 820.00 | 25 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 768.00 | 18 169.00 | 38 600.00 | 56 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 780.00 | 34 802.00 | 126 978.00 | 161 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BT Marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 422.00 | 34 802.00 | 137 620.00 | 172 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
DH Report à nouveau | -3 274.00 | | | -3 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 789.00 | -3 274.00 | | -17 789.00 |
DL TOTAL (I) | -10 051.00 | 7 738.00 | | -10 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 450.00 | 95 179.00 | | 96 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 791.00 | 44 505.00 | | 38 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 375.00 | 7 832.00 | | 12 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 671.00 | 147 568.00 | | 147 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 620.00 | 155 306.00 | | 137 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 671.00 | 147 568.00 | | 147 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 441.00 | | 112 441.00 | 112 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 441.00 | | 112 441.00 | 112 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 087.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 10.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 10.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | 142.00 | | -926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 950.00 | 129 756.00 | | 114 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 739.00 | 133 030.00 | | 132 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 789.00 | -3 274.00 | | -17 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 197.00 | | | 162 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 161 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 82 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 638.00 | | | 82 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 822.00 | 12 087.00 | 107.00 | 22 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 822.00 | 12 087.00 | 107.00 | 22 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 671.00 | 147 671.00 | | 147 671.00 |