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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 2 258.00 | 792.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 192 726.00 | | 192 726.00 | 192 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 898.00 | 14 544.00 | 5 355.00 | 19 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 541.00 | 19 415.00 | 9 126.00 | 28 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 216.00 | 36 216.00 | 207 999.00 | 244 216.00 |
BN En cours de production de biens | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BT Marchandises | 74 802.00 | | 74 802.00 | 74 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 272.00 | | 98 272.00 | 98 272.00 |
BZ Autres créances | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
CF Disponibilités | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 417.00 | | 237 417.00 | 237 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 633.00 | 36 216.00 | 445 416.00 | 481 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 759.00 | | | -45 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 140.00 | | | -6 140.00 |
DL TOTAL (I) | -31 899.00 | | | -31 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 727.00 | | | 213 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 315.00 | | | 477 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 416.00 | | | 445 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 810.00 | | | 324 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 420.00 | | 379 420.00 | 379 420.00 |
FD Production vendue biens | 166 336.00 | | 166 336.00 | 166 336.00 |
FG Production vendue services | 164 234.00 | | 164 234.00 | 164 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 990.00 | | 709 990.00 | 709 990.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 049.00 | | | 712 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 189.00 | | | 718 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 140.00 | | | -6 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 425.00 | | 941.00 | 243 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 244 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 48 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 776.00 | | | 195 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 648.00 | | 941.00 | 47 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 461.00 | 127 461.00 | | 127 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 315.00 | 324 810.00 | 152 505.00 | 477 315.00 |