| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 307 880.00 | 52 438.00 | 255 443.00 | 307 880.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 000.00 | 52 438.00 | 255 563.00 | 308 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
072 Créances – Autres | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 868.00 | | 61 868.00 | 61 868.00 |
110 Total général Actif | 369 868.00 | 52 438.00 | 317 430.00 | 369 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 59 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 434.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 576.00 | 61 205.00 | | 17 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 818.00 | 76 307.00 | | 128 818.00 |
222 Production stockée | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 549.00 | 137 512.00 | | 154 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 937.00 | 22 956.00 | | 26 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 776.00 | 855.00 | | -12 776.00 |
242 Autres charges externes. | 37 959.00 | 29 810.00 | | 37 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | | | 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 856.00 | 55 726.00 | | 78 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 892.00 | 23 545.00 | | 28 892.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 989.00 | 131 182.00 | | 159 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 440.00 | 6 330.00 | | -5 440.00 |
280 Produits financiers | -130.00 | 477.00 | | -130.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 820.00 | 10 916.00 | | 12 820.00 |
294 Charges financières | 6 795.00 | 5 420.00 | | 6 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 1 095.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 303.00 | 6 208.00 | | 303.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 769.00 | | | 301 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |