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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 743.00 | 795.00 | 2 948.00 | 3 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 636.00 | 1 979.00 | 29 657.00 | 31 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 827.00 | 2 774.00 | 76 053.00 | 78 827.00 |
BT Marchandises | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BZ Autres créances | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CF Disponibilités | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 766.00 | 2 774.00 | 106 992.00 | 109 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 751.00 | 14 845.00 | | 6 751.00 |
DL TOTAL (I) | 38 597.00 | 31 845.00 | | 38 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 855.00 | 62 187.00 | | 50 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 611.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 2 578.00 | | 4 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 915.00 | 11 098.00 | | 9 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 395.00 | 76 475.00 | | 68 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 992.00 | 108 320.00 | | 106 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 395.00 | 25 846.00 | | 68 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 452.00 | | 139 452.00 | 139 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 452.00 | | 139 452.00 | 139 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 2 439.00 | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 867.00 | 135 750.00 | | 140 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 116.00 | 120 905.00 | | 134 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 751.00 | 14 845.00 | | 6 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 397.00 | | 2 430.00 | 76 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 949.00 | | 2 430.00 | 32 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 2 210.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 2 210.00 | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |