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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 988.00 | 612.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 773 097.00 | | 773 097.00 | 773 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 619.00 | 2 011.00 | 2 607.00 | 4 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 626.00 | 85 388.00 | 42 238.00 | 127 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 442.00 | 88 388.00 | 819 054.00 | 907 442.00 |
BT Marchandises | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 211.00 | | 92 211.00 | 92 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 653.00 | 88 388.00 | 911 265.00 | 999 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 807 203.00 | 875 319.00 | | 807 203.00 |
230 Autres produits | 7 658.00 | 1 408.00 | | 7 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 814 860.00 | 878 727.00 | | 814 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 661.00 | 205 344.00 | | 196 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | -5 027.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 156 699.00 | 167 108.00 | | 156 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 768.00 | 14 259.00 | | 8 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 702.00 | 375 899.00 | | 326 702.00 |
252 Charges sociales | 78 967.00 | 86 968.00 | | 78 967.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 400.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 526.00 | 522 869.00 | | 457 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 983.00 | -13 588.00 | | 3 983.00 |
294 Charges financières | 2 180.00 | 3 740.00 | | 2 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 581.00 | 14 463.00 | | 15 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 777.00 | -31 771.00 | | -13 777.00 |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 771.00 | | | -31 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 777.00 | -31 771.00 | | -13 777.00 |
DL TOTAL (I) | 754 452.00 | 768 229.00 | | 754 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 499.00 | 59 608.00 | | 26 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 534.00 | 42 108.00 | | 40 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 857.00 | 72 977.00 | | 73 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 813.00 | 174 757.00 | | 156 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 265.00 | 942 986.00 | | 911 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 442.00 | | | 907 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 697.00 | | | 774 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 245.00 | | | 132 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 343.00 | 43 045.00 | | 45 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 533.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 888.00 | 42 512.00 | | 44 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 499.00 | 16 580.00 | 7 918.00 | 26 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 860.00 | 41 360.00 | 500.00 | 41 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 813.00 | 148 895.00 | 7 918.00 | 156 813.00 |