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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 159.00 | 417.00 | 743.00 | 1 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 500.00 | 680.00 | 1 180.00 |
AP Constructions | 8 229.00 | 1 566.00 | 6 664.00 | 8 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 836.00 | 2 364.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 056.00 | 14 769.00 | 60 287.00 | 75 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 083.00 | 18 087.00 | 74 996.00 | 93 083.00 |
BT Marchandises | 281 158.00 | | 281 158.00 | 281 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 680.00 | 3 532.00 | 275 148.00 | 278 680.00 |
BZ Autres créances | 72 466.00 | | 72 466.00 | 72 466.00 |
CF Disponibilités | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 668.00 | 3 532.00 | 642 136.00 | 645 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 751.00 | 21 619.00 | 717 132.00 | 738 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 980.00 | 33 731.00 | | 30 980.00 |
DL TOTAL (I) | 66 211.00 | 35 231.00 | | 66 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 888.00 | 19 357.00 | | 85 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 681.00 | 362.00 | | 4 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 978.00 | 414 654.00 | | 457 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 974.00 | 78 824.00 | | 90 974.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 921.00 | 513 196.00 | | 650 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 132.00 | 548 427.00 | | 717 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 083.00 | | 9 000.00 | 84 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 485.00 | | 9 000.00 | 77 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 359.00 | 10 728.00 | | 7 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | 232.00 | | 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 275.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | 10 222.00 | | 6 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 532.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 978.00 | 457 978.00 | | 457 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 274 953.00 | | | 274 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 499.00 | 18 019.00 | 13 480.00 | 31 499.00 |
VI Groupe et associés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VP Divers | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 771.00 | 352 512.00 | 4 258.00 | 356 771.00 |
VW T.V.A. | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 466.00 | 626 986.00 | 13 480.00 | 640 466.00 |