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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 345.00 | 3 043.00 | 2 301.00 | 5 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 645.00 | 3 043.00 | 2 601.00 | 5 645.00 |
BT Marchandises | 351 875.00 | 87 242.00 | 264 632.00 | 351 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 056.00 | 87 242.00 | 335 813.00 | 423 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 701.00 | 90 286.00 | 338 415.00 | 428 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 540.00 | 66 500.00 | | 73 540.00 |
DL TOTAL (I) | 141 041.00 | 67 500.00 | | 141 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 963.00 | 93.00 | | 58 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 54 160.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 531.00 | 84 552.00 | | 75 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 819.00 | 35 228.00 | | 62 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 373.00 | 174 034.00 | | 197 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 415.00 | 241 535.00 | | 338 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258.00 | | 2 387.00 | 3 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | | 2 387.00 | 2 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221.00 | 1 823.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | 1 823.00 | | 1 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 532.00 | 75 532.00 | | 75 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 383.00 | 60 083.00 | 300.00 | 60 383.00 |
VW T.V.A. | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 374.00 | 197 374.00 | | 197 374.00 |