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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 472.00 | 57 788.00 | 2 685.00 | 60 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 607.00 | 57 923.00 | 77 685.00 | 135 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
060 Stock marchandises | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 832.00 | 237.00 | 20 595.00 | 20 832.00 |
072 Créances – Autres | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
084 Disponibilités | 67 863.00 | | 67 863.00 | 67 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 570.00 | 237.00 | 118 333.00 | 118 570.00 |
110 Total général Actif | 254 177.00 | 58 159.00 | 196 017.00 | 254 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 855.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 945.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 861.00 | | | 137 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 675.00 | | | 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 237.00 | | | 237.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 295.00 | | | 3 295.00 |