| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 262.00 | 20 182.00 | 8 080.00 | 28 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 853.00 | 20 110.00 | 52 742.00 | 72 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 539.00 | | 56 539.00 | 56 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 961.00 | 40 292.00 | 157 669.00 | 197 961.00 |
BT Marchandises | 33 600.00 | 1 000.00 | 32 600.00 | 33 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BZ Autres créances | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CF Disponibilités | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 671.00 | 1 000.00 | 62 671.00 | 63 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 632.00 | 41 292.00 | 220 340.00 | 261 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DG Autres réserves | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
DH Report à nouveau | -7 380.00 | | | -7 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 720.00 | -7 380.00 | | -13 720.00 |
DL TOTAL (I) | 56 414.00 | 70 134.00 | | 56 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 000.00 | 152 758.00 | | 147 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 254.00 | 12 384.00 | | 11 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 419.00 | 12 949.00 | | 5 419.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 926.00 | 178 344.00 | | 163 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 340.00 | 248 478.00 | | 220 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 926.00 | 178 344.00 | | 163 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
FD Production vendue biens | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
FG Production vendue services | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 695.00 | | 84 695.00 | 84 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 163.00 | 12 153.00 | | 8 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | 315.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 315.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 349.00 | 274 437.00 | | 85 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 069.00 | 281 817.00 | | 99 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 720.00 | -7 380.00 | | -13 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 978.00 | | 3 127.00 | 202 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 60 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 144.00 | 197 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 145.00 | 101 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 260.00 | | | 105 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 280.00 | | 3 127.00 | 61 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 591.00 | 12 900.00 | 3 198.00 | 30 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 591.00 | 12 900.00 | 3 198.00 | 30 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
UX Autres créances clients | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VP Divers | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 554.00 | 83 554.00 | | 83 554.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 926.00 | 163 926.00 | | 163 926.00 |