| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 089.00 | 48 678.00 | 2 411.00 | 51 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 020.00 | 182 273.00 | 37 747.00 | 220 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 677.00 | 230 950.00 | 61 726.00 | 292 677.00 |
BT Marchandises | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BZ Autres créances | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 91 747.00 | | 91 747.00 | 91 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 309.00 | | 122 309.00 | 122 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 986.00 | 230 950.00 | 184 035.00 | 414 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DG Autres réserves | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
DH Report à nouveau | -59 864.00 | -42 975.00 | | -59 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 614.00 | -16 889.00 | | -25 614.00 |
DL TOTAL (I) | 11 101.00 | 36 715.00 | | 11 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 253.00 | 64 572.00 | | 94 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353.00 | 12 074.00 | | 8 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 018.00 | 65 484.00 | | 66 018.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | 4 861.00 | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 935.00 | 146 991.00 | | 172 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 035.00 | 183 706.00 | | 184 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 062.00 | 124 850.00 | | 152 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 702.00 | 22 307.00 | | 44 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 906.00 | | 978 906.00 | 978 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 906.00 | | 978 906.00 | 978 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 893.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 1 645.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 1 645.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -1 645.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 915.00 | 1 025 926.00 | | 978 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 529.00 | 1 042 815.00 | | 1 004 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 614.00 | -16 889.00 | | -25 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |