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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 562.00 | 7 130.00 | 3 432.00 | 10 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 506.00 | 154 836.00 | 58 669.00 | 213 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 590.00 | 167 767.00 | 160 823.00 | 328 590.00 |
BT Marchandises | 638 461.00 | | 638 461.00 | 638 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 744.00 | 703.00 | 87 041.00 | 87 744.00 |
BZ Autres créances | 49 744.00 | | 49 744.00 | 49 744.00 |
CF Disponibilités | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 922.00 | 703.00 | 808 219.00 | 808 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 513.00 | 168 471.00 | 969 042.00 | 1 137 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DH Report à nouveau | 184 515.00 | 170 150.00 | | 184 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 349.00 | 14 364.00 | | 12 349.00 |
DL TOTAL (I) | 253 347.00 | 240 997.00 | | 253 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 395.00 | 188 536.00 | | 152 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 3 219.00 | | 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 742.00 | 578 832.00 | | 461 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 375.00 | 85 243.00 | | 90 375.00 |
EA Autres dettes | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 695.00 | 924 824.00 | | 715 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 042.00 | 1 165 822.00 | | 969 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 091 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216.00 | 8 039.00 | | 3 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216.00 | 18 706.00 | | 3 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 1 749.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 10 366.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 614.00 | 8 340.00 | | 2 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 1 425.00 | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 390.00 | 2 172 581.00 | | 2 157 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 041.00 | 2 158 217.00 | | 2 145 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 349.00 | 14 364.00 | | 12 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 631.00 | | 460.00 | 329 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 328 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 224 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 109.00 | | 460.00 | 225 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 016.00 | 21 252.00 | 1 500.00 | 148 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 215.00 | 21 252.00 | 1 500.00 | 142 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 742.00 | 461 742.00 | | 461 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
UX Autres créances clients | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844.00 | | | 844.00 |
VB T. V. A. | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 395.00 | 146 861.00 | 5 534.00 | 152 395.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 442.00 | 138 754.00 | 39 688.00 | 178 442.00 |
VW T.V.A. | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 695.00 | 710 161.00 | 5 534.00 | 715 695.00 |