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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 282 851.00 | 3 811.00 | 279 040.00 | 282 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 945.00 | 3 135.00 | 810.00 | 3 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 164.00 | 136 955.00 | 79 210.00 | 216 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 172.00 | 147 119.00 | 409 053.00 | 556 172.00 |
BT Marchandises | 1 086 084.00 | | 1 086 084.00 | 1 086 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 548.00 | 310.00 | 1 857.00 |
BZ Autres créances | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
CF Disponibilités | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 404.00 | 1 548.00 | 1 163 856.00 | 1 165 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 576.00 | 148 666.00 | 1 572 909.00 | 1 721 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 302 753.00 | 288 144.00 | | 302 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 386.00 | 14 608.00 | | 14 386.00 |
DL TOTAL (I) | 325 526.00 | 311 140.00 | | 325 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 613.00 | 2 692.00 | | 2 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 613.00 | 2 692.00 | | 2 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 424.00 | 445 028.00 | | 361 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 051.00 | 82 333.00 | | 248 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 127.00 | 274 216.00 | | 440 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 195.00 | 118 222.00 | | 147 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 974.00 | 113 521.00 | | 47 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 771.00 | 1 033 320.00 | | 1 244 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 909.00 | 1 347 152.00 | | 1 572 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 248.00 | 875 006.00 | | 1 151 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 689.00 | | 1 464 689.00 | 1 464 689.00 |
FG Production vendue services | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 060.00 | | 1 471 060.00 | 1 471 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 083.00 | 1 876.00 | | 55 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 083.00 | 1 876.00 | | 55 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 541.00 | 214.00 | | 57 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 613.00 | 2 692.00 | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 154.00 | 2 906.00 | | 60 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 071.00 | -1 030.00 | | -5 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 048.00 | -15 480.00 | | -16 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 893.00 | 1 549 305.00 | | 1 548 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 508.00 | 1 534 697.00 | | 1 534 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 386.00 | 14 608.00 | | 14 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 172.00 | | 3 000.00 | 553 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 069.00 | | | 321 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 109.00 | | 3 000.00 | 217 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 174.00 | 17 945.00 | | 129 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | 115.00 | | 6 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 260.00 | 17 829.00 | | 122 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 692.00 | 2 613.00 | 2 692.00 | 2 692.00 |
6T Sur comptes clients | 2 270.00 | 1 407.00 | 2 130.00 | 2 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 270.00 | 1 407.00 | 2 130.00 | 2 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 962.00 | 4 020.00 | 4 822.00 | 4 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 407.00 | 2 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 613.00 | 2 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 127.00 | 440 127.00 | | 440 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 111.00 | 203 111.00 | | 203 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 314.00 | 64 791.00 | 93 523.00 | 158 314.00 |
VI Groupe et associés | 248 051.00 | 248 051.00 | | 248 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 707.00 | | | 68 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VP Divers | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
VW T.V.A. | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 771.00 | 1 151 248.00 | 93 523.00 | 1 244 771.00 |