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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 498.00 | 68 464.00 | 1 034.00 | 69 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 600.00 | 83 566.00 | 1 034.00 | 84 600.00 |
BT Marchandises | 157 383.00 | | 157 383.00 | 157 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 998.00 | | 166 998.00 | 166 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 599.00 | 83 566.00 | 168 032.00 | 251 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
DG Autres réserves | 102 790.00 | 102 790.00 | | 102 790.00 |
DH Report à nouveau | -434 283.00 | -382 946.00 | | -434 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 119.00 | -51 337.00 | | -44 119.00 |
DL TOTAL (I) | -319 842.00 | -275 723.00 | | -319 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 340.00 | 110 873.00 | | 22 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 098.00 | 285 660.00 | | 397 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 097.00 | 41 263.00 | | 43 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 253.00 | 47 182.00 | | 14 253.00 |
EA Autres dettes | 11 086.00 | 11 547.00 | | 11 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 875.00 | 496 524.00 | | 487 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 032.00 | 220 801.00 | | 168 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 875.00 | 474 726.00 | | 487 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 949.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 142.00 | 668.00 | | 13 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 142.00 | 668.00 | | 13 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 142.00 | -668.00 | | -13 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 627.00 | 94 638.00 | | 9 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 746.00 | 145 975.00 | | 53 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 119.00 | -51 337.00 | | -44 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 258.00 | | | 82 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 836.00 | 730.00 | | 82 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 494.00 | 730.00 | | 80 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VB T. V. A. | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VI Groupe et associés | 397 098.00 | 397 098.00 | | 397 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 875.00 | 487 875.00 | | 487 875.00 |