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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AP Constructions | 21 616.00 | 8 315.00 | 13 301.00 | 21 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 177.00 | 106 252.00 | 42 925.00 | 149 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 349.00 | 187 880.00 | 13 468.00 | 201 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 144.00 | 305 847.00 | 77 297.00 | 383 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 674.00 | | 96 674.00 | 96 674.00 |
BN En cours de production de biens | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 221.00 | | 131 221.00 | 131 221.00 |
BZ Autres créances | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
CF Disponibilités | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 550.00 | | 322 550.00 | 322 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 694.00 | 305 847.00 | 399 847.00 | 705 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 766.00 | | | 164 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
DL TOTAL (I) | 193 548.00 | | | 193 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 299.00 | | | 206 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 847.00 | | | 399 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 835.00 | | | 188 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 381.00 | | 5 764.00 | 377 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 380.00 | | 5 762.00 | 366 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 2.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 240.00 | 21 607.00 | | 284 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 840.00 | 21 607.00 | | 280 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
UX Autres créances clients | 131 221.00 | | | 131 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VB T. V. A. | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 011.00 | 8 547.00 | 17 464.00 | 26 011.00 |
VI Groupe et associés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 723.00 | 162 723.00 | | 162 723.00 |
VW T.V.A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 299.00 | 188 835.00 | 17 464.00 | 206 299.00 |