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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487.00 | 1 428.00 | 59.00 | 1 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 463.00 | | 120 463.00 | 120 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 244 048.00 | 1 428.00 | 242 620.00 | 244 048.00 |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
CF Disponibilités | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 061.00 | | 154 061.00 | 154 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 109.00 | 1 428.00 | 396 681.00 | 398 109.00 |
CU Autres participations | 122 097.00 | | 122 097.00 | 122 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 509.00 | 247 509.00 | | 247 509.00 |
DH Report à nouveau | 125 682.00 | | | 125 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 493.00 | 125 682.00 | | -2 493.00 |
DL TOTAL (I) | 379 083.00 | 381 576.00 | | 379 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 590.00 | 27 605.00 | | 16 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 857.00 | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 597.00 | 72 605.00 | | 17 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 681.00 | 454 182.00 | | 396 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 17 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 268 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | 38 169.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 38 211.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 230 558.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 612.00 | 497 872.00 | | 19 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 105.00 | 372 190.00 | | 22 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 493.00 | 125 682.00 | | -2 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 267.00 | | | 125 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 122 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 123 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 387.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 1 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 433.00 | | | 122 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471.00 | 303.00 | 1 347.00 | 2 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | 303.00 | 960.00 | 2 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 464.00 | 120 464.00 | | 120 464.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 068.00 | 122 068.00 | | 122 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |