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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 730.00 | 4 729.00 | 1.00 | 4 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 771.00 | 111 832.00 | 111 939.00 | 223 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 501.00 | 116 561.00 | 111 940.00 | 228 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
060 Stock marchandises | 61 599.00 | | 61 599.00 | 61 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
084 Disponibilités | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 992.00 | | 253 992.00 | 253 992.00 |
110 Total général Actif | 482 493.00 | 116 561.00 | 365 932.00 | 482 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 894.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 163 075.00 | | | 163 075.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 398 931.00 | 379 673.00 | | 398 931.00 |
230 Autres produits | 8 010.00 | 1 139.00 | | 8 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 941.00 | 380 812.00 | | 406 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 936.00 | 28 039.00 | | 24 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 724.00 | -14 664.00 | | 4 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 399.00 | 82 254.00 | | 79 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 037.00 | -769.00 | | -14 037.00 |
242 Autres charges externes. | 97 937.00 | 72 689.00 | | 97 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | 2 528.00 | | 3 148.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 049.00 | 82 916.00 | | 86 049.00 |
252 Charges sociales | 27 385.00 | 51 397.00 | | 27 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 768.00 | 13 303.00 | | 14 768.00 |
262 Autres charges | 479.00 | 531.00 | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 790.00 | 318 225.00 | | 324 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 151.00 | 62 587.00 | | 82 151.00 |
280 Produits financiers | 2 919.00 | 3 309.00 | | 2 919.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 502.00 | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 550.00 | 11 377.00 | | 4 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 373.00 | 11 147.00 | | 19 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 671.00 | 42 871.00 | | 60 671.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 007.00 | | | 188 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 321.00 | | | 321.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 321.00 | | | 321.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -321.00 | | | -321.00 |