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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 554.00 | 360 000.00 | 1 554.00 | 361 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 66 001.00 | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 907.00 | 4 459.00 | | 3 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 1 245.00 | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 696.00 | 37 834.00 | | 37 696.00 |
252 Charges sociales | 16 390.00 | 15 778.00 | | 16 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 905.00 | 54 857.00 | | 56 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -812.00 | 6 684.00 | | -812.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 491.00 | 148.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 253.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -553.00 | 6 283.00 | | -553.00 |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DH Report à nouveau | -288 435.00 | -294 718.00 | | -288 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553.00 | 6 283.00 | | -553.00 |
DL TOTAL (I) | 79 888.00 | 89 835.00 | | 79 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 13 545.00 | | 8 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 600.00 | 7 491.00 | | 7 600.00 |
EA Autres dettes | 54 289.00 | 53 400.00 | | 54 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 442.00 | 95 766.00 | | 91 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554.00 | 6 431.00 | | 1 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |