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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796.00 | 2 296.00 | 500.00 | 2 796.00 |
BT Marchandises | 4 108 799.00 | | 4 108 799.00 | 4 108 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BZ Autres créances | 466 360.00 | | 466 360.00 | 466 360.00 |
CF Disponibilités | 1 686 677.00 | | 1 686 677.00 | 1 686 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 267 352.00 | | 6 267 352.00 | 6 267 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 148.00 | 2 296.00 | 6 267 852.00 | 6 270 148.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DG Autres réserves | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
DH Report à nouveau | -632 162.00 | | | -632 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 788.00 | | | -144 788.00 |
DL TOTAL (I) | -704 494.00 | | | -704 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994 940.00 | | | 2 994 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 772.00 | | | 524 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 199.00 | | | 585 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 490.00 | | | 165 490.00 |
EA Autres dettes | 2 701 945.00 | | | 2 701 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 972 346.00 | | | 6 972 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 852.00 | | | 6 267 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 346.00 | | | 972 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 074 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337.00 | | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 952.00 | | | 90 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 569.00 | | | 140 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 357.00 | | | 285 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 788.00 | | | -144 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 772.00 | 524 772.00 | | 524 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 199.00 | 585 199.00 | | 585 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701 945.00 | 2 701 945.00 | | 2 701 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 876.00 | | | 471 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 876.00 | 471 876.00 | | 471 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 972 346.00 | 6 972 346.00 | | 6 972 346.00 |