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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 001.00 | 1.00 | 100 000.00 | 100 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 537.00 | 28 062.00 | 19 475.00 | 47 537.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 538.00 | 28 063.00 | 125 475.00 | 153 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 510.00 | 1 200.00 | 31 310.00 | 32 510.00 |
072 Créances – Autres | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 137.00 | 1 200.00 | 115 937.00 | 117 137.00 |
110 Total général Actif | 270 676.00 | 29 263.00 | 241 413.00 | 270 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 932.00 | | | 279 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 350.00 | | | 350.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 284.00 | | | 280 284.00 |
242 Autres charges externes. | 178 081.00 | | | 178 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
252 Charges sociales | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
262 Autres charges | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 958.00 | | | 241 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
280 Produits financiers | 363.00 | | | 363.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -155.00 | | | -155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 739.00 | | | 38 739.00 |