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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 697.00 | 164 741.00 | 27 956.00 | 192 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 427.00 | 80 022.00 | 8 405.00 | 88 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 066.00 | 244 763.00 | 236 303.00 | 481 066.00 |
BT Marchandises | 108 787.00 | | 108 787.00 | 108 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
CF Disponibilités | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 345.00 | | 158 345.00 | 158 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 411.00 | 244 763.00 | 394 648.00 | 639 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
DH Report à nouveau | -16 119.00 | -34 891.00 | | -16 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 767.00 | 18 771.00 | | 9 767.00 |
DL TOTAL (I) | 153 165.00 | 143 398.00 | | 153 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 587.00 | 115 850.00 | | 88 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 317.00 | 18 223.00 | | 16 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 280.00 | 87 027.00 | | 114 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 299.00 | 23 508.00 | | 22 299.00 |
EA Autres dettes | | 12 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 483.00 | 257 125.00 | | 241 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 648.00 | 400 523.00 | | 394 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 205.00 | 168 742.00 | | 181 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 870.00 | | | 477 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 7 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 481 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 884.00 | | | 277 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 452.00 | 23 311.00 | | 221 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 452.00 | 23 311.00 | | 221 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 280.00 | 114 280.00 | | 114 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 587.00 | 28 309.00 | 60 278.00 | 88 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 536.00 | 30 994.00 | 4 542.00 | 35 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 483.00 | 181 205.00 | 60 278.00 | 241 483.00 |