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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 697.00 | 2 432.00 | 5 265.00 | 7 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 897.00 | 2 432.00 | 6 465.00 | 8 897.00 |
060 Stock marchandises | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
072 Créances – Autres | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
084 Disponibilités | 117 113.00 | | 117 113.00 | 117 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 114.00 | | 182 114.00 | 182 114.00 |
110 Total général Actif | 191 011.00 | 2 432.00 | 188 580.00 | 191 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 056.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 934.00 | | | 458 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 768.00 | | | 460 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 153.00 | | | 236 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 242.00 | | | -23 242.00 |
242 Autres charges externes. | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
252 Charges sociales | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 002.00 | | | 414 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |