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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 1 447.00 | 921.00 | 2 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 075.00 | 3 278.00 | 797.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 442.00 | 4 724.00 | 1 718.00 | 6 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
BZ Autres créances | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 863.00 | 4 724.00 | 55 138.00 | 59 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 237.00 | 15 369.00 | | 16 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807.00 | 868.00 | | 2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 22 344.00 | 19 537.00 | | 22 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075.00 | 10 653.00 | | 6 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 1 270.00 | | 2 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 202.00 | 8 273.00 | | 19 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 794.00 | 20 196.00 | | 32 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 138.00 | 39 733.00 | | 55 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 794.00 | 20 196.00 | | 32 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 627.00 | | 287 627.00 | 287 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 627.00 | | 287 627.00 | 287 627.00 |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 065.00 | 6 230.00 | | 11 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 10.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 10.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | -10.00 | | -1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 153.00 | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 391.00 | 170 737.00 | | 288 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 583.00 | 169 869.00 | | 285 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 807.00 | 868.00 | | 2 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212.00 | 2 513.00 | | 2 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212.00 | 1 066.00 | | 2 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VI Groupe et associés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VW T.V.A. | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 067.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 593.00 | 500.00 | | 593.00 |
ST Autres comptes | 8 887.00 | 7 222.00 | | 8 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294.00 | 195.00 | | 294.00 |
YT Sous‐traitance | 137 744.00 | 61 526.00 | | 137 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 343.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 735.00 | 3 410.00 | | 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 541.00 | 23 335.00 | | 39 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 439.00 | 15 021.00 | | 20 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 518.00 | 69 443.00 | | 147 518.00 |