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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BZ Autres créances | 138 143.00 | | 138 143.00 | 138 143.00 |
CF Disponibilités | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 183.00 | | 146 183.00 | 146 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 133.00 | | 192 133.00 | 192 133.00 |
CU Autres participations | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DH Report à nouveau | | -2 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 282.00 | 11 422.00 | | 12 282.00 |
DL TOTAL (I) | 22 005.00 | 9 722.00 | | 22 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 470.00 | 162 470.00 | | 162 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 5 664.00 | | 6 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568.00 | 1 236.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 128.00 | 169 371.00 | | 170 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 133.00 | 179 093.00 | | 192 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 371.00 | | | 169 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 841.00 | 14 882.00 | | 19 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558.00 | 3 459.00 | | 7 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 282.00 | 11 422.00 | | 12 282.00 |