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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 045.00 | 50 581.00 | 52 463.00 | 103 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 467.00 | 50 581.00 | 88 885.00 | 139 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 941.00 | 1 321.00 | 59 620.00 | 60 941.00 |
072 Créances – Autres | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
084 Disponibilités | 60 844.00 | | 60 844.00 | 60 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 721.00 | 1 321.00 | 145 400.00 | 146 721.00 |
110 Total général Actif | 286 188.00 | 51 902.00 | 234 285.00 | 286 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 069.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 559.00 | 310 205.00 | | 337 559.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 561.00 | 310 206.00 | | 337 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 922.00 | 134 466.00 | | 168 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 393.00 | -6 272.00 | | -4 393.00 |
242 Autres charges externes. | 118 132.00 | 130 987.00 | | 118 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 161.00 | 3 399.00 | | 3 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 073.00 | 6 606.00 | | 9 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 873.00 | 15 147.00 | | 15 873.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 330 090.00 | 302 335.00 | | 330 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 471.00 | 7 870.00 | | 7 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
294 Charges financières | 1 323.00 | 1 567.00 | | 1 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 785.00 | 1 427.00 | | 8 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 878.00 | 4 876.00 | | 7 878.00 |