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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 013.00 | 11 703.00 | 9 310.00 | 21 013.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 513.00 | 11 703.00 | 10 810.00 | 22 513.00 |
060 Stock marchandises | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 849.00 | 8 577.00 | 41 272.00 | 49 849.00 |
072 Créances – Autres | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
084 Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 573.00 | 8 577.00 | 67 996.00 | 76 573.00 |
110 Total général Actif | 99 086.00 | 20 280.00 | 78 806.00 | 99 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 847.00 | 195 954.00 | | 112 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 994.00 | | |
230 Autres produits | 1 205.00 | 8.00 | | 1 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 052.00 | 201 956.00 | | 114 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 756.00 | 39 308.00 | | 28 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 029.00 | -14 361.00 | | -7 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
242 Autres charges externes. | 36 466.00 | 71 898.00 | | 36 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 630.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 45 776.00 | 76 988.00 | | 45 776.00 |
252 Charges sociales | 3 953.00 | 8 491.00 | | 3 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 119.00 | 7 584.00 | | 4 119.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 577.00 | | |
262 Autres charges | 564.00 | 5.00 | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 605.00 | 199 120.00 | | 112 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 447.00 | 2 836.00 | | 1 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
294 Charges financières | 553.00 | | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 783.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 447.00 | 1 053.00 | | 1 447.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 100.00 | | | 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |