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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 871.00 | 7 550.00 | 53 321.00 | 60 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 871.00 | 7 550.00 | 53 321.00 | 60 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 033.00 | 88 296.00 | 173 736.00 | 262 033.00 |
BZ Autres créances | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 830.00 | 88 296.00 | 315 533.00 | 403 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 701.00 | 95 847.00 | 368 854.00 | 464 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 092.00 | 56 992.00 | | 80 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 489.00 | 23 099.00 | | 49 489.00 |
DL TOTAL (I) | 184 580.00 | 135 092.00 | | 184 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 235.00 | 146 564.00 | | 40 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 455.00 | 59 227.00 | | 80 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 498.00 | 41 397.00 | | 29 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 274.00 | 247 188.00 | | 184 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 854.00 | 382 280.00 | | 368 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 985.00 | | 909 985.00 | 909 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 985.00 | | 909 985.00 | 909 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 445.00 | 4 076.00 | | 15 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 003.00 | 906 122.00 | | 924 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 515.00 | 883 022.00 | | 874 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 489.00 | 23 099.00 | | 49 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361.00 | | 59 510.00 | 1 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | | 59 510.00 | 1 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | 6 189.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 6 189.00 | | 1 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 313.00 | 70 000.00 | 14 016.00 | 32 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 313.00 | 70 000.00 | 14 016.00 | 32 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 313.00 | 70 000.00 | 14 016.00 | 32 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 14 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
VB T. V. A. | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VI Groupe et associés | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 875.00 | 295 875.00 | | 295 875.00 |
VW T.V.A. | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 274.00 | 184 274.00 | | 184 274.00 |