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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 191.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860.00 | 2 388.00 | 5 472.00 | 7 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 723.00 | 2 006.00 | 10 717.00 | 12 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 965.00 | 6 585.00 | 61 379.00 | 67 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BT Marchandises | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 559.00 | 6 585.00 | 91 974.00 | 98 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 999.00 | | | -4 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039.00 | -4 999.00 | | 4 039.00 |
DL TOTAL (I) | 9 039.00 | 5 000.00 | | 9 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 4 774.00 | | 9 111.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 934.00 | 77 048.00 | | 82 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 974.00 | 82 048.00 | | 91 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
FG Production vendue services | 108 787.00 | | 108 787.00 | 108 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 376.00 | | 117 376.00 | 117 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 6 000.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 6 000.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 1 069.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 753.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 1 823.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 4 176.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 657.00 | 28 082.00 | | 122 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 618.00 | 33 082.00 | | 118 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 039.00 | -4 999.00 | | 4 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 935.00 | 40 204.00 | 36 441.00 | 82 935.00 |