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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 768.00 | | 145 768.00 | 145 768.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 489.00 | 2 178.00 | 2 311.00 | 4 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 452.00 | 17 972.00 | 43 480.00 | 61 452.00 |
040 Immobilisations financières | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 733.00 | 20 150.00 | 203 582.00 | 223 733.00 |
060 Stock marchandises | 114 297.00 | | 114 297.00 | 114 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
072 Créances – Autres | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
084 Disponibilités | 117 901.00 | | 117 901.00 | 117 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 352.00 | | 269 352.00 | 269 352.00 |
110 Total général Actif | 493 084.00 | 20 150.00 | 472 934.00 | 493 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 576 870.00 | 153 103.00 | | 576 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 855.00 | 76 484.00 | | 203 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 132.00 | 9 448.00 | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 257.00 | 239 035.00 | | 787 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 788.00 | 210 740.00 | | 460 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 741.00 | -103 556.00 | | -10 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 364.00 | 1 651.00 | | 8 364.00 |
242 Autres charges externes. | 147 039.00 | 59 073.00 | | 147 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | 3 531.00 | | 4 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 806.00 | 44 800.00 | | 112 806.00 |
252 Charges sociales | 25 530.00 | 9 336.00 | | 25 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 490.00 | 5 660.00 | | 14 490.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 849.00 | 231 236.00 | | 762 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 408.00 | 7 799.00 | | 24 408.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 8 384.00 | 3 733.00 | | 8 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 652.00 | | | 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 381.00 | | 1 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 314.00 | 3 686.00 | | 14 314.00 |