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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 3 388.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 52 858.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 833.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 964.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 29 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 173 676.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 879.00 | |
CF Disponibilités | | | 190 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 418 625.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 488 589.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 917.00 | | | 80 917.00 |
DL TOTAL (I) | 85 917.00 | | | 85 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 873.00 | | | 234 873.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 672.00 | | | 402 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 589.00 | | | 488 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 229.00 | | 1 107 229.00 | 1 107 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 229.00 | | 1 107 229.00 | 1 107 229.00 |
FM Production stockée | | | 25 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 355.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 668.00 | | | -7 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 436.00 | | | 1 141 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 519.00 | | | 1 060 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 917.00 | | | 80 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 003.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 889.00 | 85 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 889.00 | 75 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 885.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 355.00 | 1 205.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 355.00 | 1 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 992.00 | 205 992.00 | | 205 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 173 676.00 | | | 173 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 717.00 | 16 332.00 | 46 384.00 | 62 717.00 |
VI Groupe et associés | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 619.00 | 198 834.00 | 9 785.00 | 208 619.00 |
VW T.V.A. | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 672.00 | 356 288.00 | 46 384.00 | 402 672.00 |