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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 671.00 | 41.00 | 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 573.00 | 14 664.00 | 909.00 | 15 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 422.00 | 15 335.00 | 1 086.00 | 16 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 252.00 | 9 931.00 | 65 320.00 | 75 252.00 |
BZ Autres créances | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
CF Disponibilités | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 660.00 | 9 931.00 | 107 728.00 | 117 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 083.00 | 25 267.00 | 108 815.00 | 134 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 793.00 | | | -86 793.00 |
DL TOTAL (I) | -56 728.00 | | | -56 728.00 |
DN Avances conditionnées | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DO TOTAL (II) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 693.00 | | | 150 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 815.00 | | | 108 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 884.00 | | 159 884.00 | 159 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 884.00 | | 159 884.00 | 159 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 690.00 | |
GE Autres charges | | | 8 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 724.00 | | | 170 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 518.00 | | | 257 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 793.00 | | | -86 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 411.00 | | 1 294.00 | 17 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 282.00 | 16 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 282.00 | 15 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | 247.00 | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 809.00 | | 1 047.00 | 16 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 275.00 | 343.00 | 2 282.00 | 17 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 206.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 809.00 | 137.00 | 2 282.00 | 16 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 241.00 | 8 690.00 | | 1 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241.00 | 8 690.00 | | 1 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241.00 | 8 690.00 | | 1 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VI Groupe et associés | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VP Divers | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 811.00 | 89 573.00 | 20 237.00 | 109 811.00 |
VW T.V.A. | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 693.00 | 104 280.00 | 46 413.00 | 150 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
ST Autres comptes | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 814.00 | | | 100 814.00 |