| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
AN Terrains | 550 974.00 | | 550 974.00 | 550 974.00 |
AP Constructions | 37 214.00 | 26 049.00 | 11 164.00 | 37 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 019.00 | 681 019.00 | | 681 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 583.00 | 749 444.00 | 562 139.00 | 1 311 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
BN En cours de production de biens | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 464.00 | | 93 464.00 | 93 464.00 |
BZ Autres créances | 679 018.00 | | 679 018.00 | 679 018.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 278.00 | 19 679.00 | 772 598.00 | 792 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 861.00 | 769 123.00 | 1 334 737.00 | 2 103 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 372 272.00 | | | -1 372 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 032.00 | | | -127 032.00 |
DK Provisions réglementées | 486 281.00 | | | 486 281.00 |
DL TOTAL (I) | -973 422.00 | | | -973 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 418.00 | | | 1 395 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 984.00 | | | 617 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 061.00 | | | 196 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
EA Autres dettes | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 160.00 | | | 2 308 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 737.00 | | | 1 334 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 742.00 | | | 912 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 000.00 | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 000.00 | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 264.00 | | | 70 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 285.00 | | | -75 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 639.00 | | | 142 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 032.00 | | | -127 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 583.00 | | | 1 311 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 068.00 | | | 1 296 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 723.00 | 3 721.00 | | 745 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 207.00 | 3 721.00 | | 730 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 018.00 | 70 264.00 | | 416 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 018.00 | 70 264.00 | | 416 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 985.00 | 617 985.00 | | 617 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 061.00 | 196 061.00 | | 196 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
UX Autres créances clients | 679 019.00 | | | 679 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 418.00 | | | 1 395 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 483.00 | 772 483.00 | | 772 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 161.00 | 912 743.00 | | 2 308 161.00 |