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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 787.00 | 21 817.00 | 8 970.00 | 30 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 982.00 | 67 012.00 | 8 970.00 | 75 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BT Marchandises | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BZ Autres créances | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CF Disponibilités | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 935.00 | 67 012.00 | 19 922.00 | 86 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 506.00 | -15 394.00 | | -11 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 579.00 | 3 888.00 | | 7 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458.00 | -3 121.00 | | 4 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 2 189.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | 16 136.00 | | 10 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 882.00 | 4 143.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 464.00 | 22 496.00 | | 15 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 922.00 | 19 374.00 | | 19 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 464.00 | 22 496.00 | | 15 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 103.00 | | 243 103.00 | 243 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 103.00 | | 243 103.00 | 243 103.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 210.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 210.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -210.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 148.00 | 235 787.00 | | 243 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 568.00 | 231 898.00 | | 235 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 579.00 | 3 888.00 | | 7 579.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 982.00 | | | 75 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 982.00 | | | 75 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 284.00 | 2 728.00 | | 64 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 284.00 | 2 728.00 | | 64 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |