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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 227.00 | 140 227.00 | | 140 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 037.00 | 140 227.00 | 221 811.00 | 362 037.00 |
BT Marchandises | 86 563.00 | 14 840.00 | 71 723.00 | 86 563.00 |
BZ Autres créances | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 87 268.00 | | 87 268.00 | 87 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 822.00 | 14 840.00 | 160 982.00 | 175 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 859.00 | 155 067.00 | 382 792.00 | 537 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 967.00 | 70 393.00 | | 70 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 365.00 | 1 265.00 | | 11 365.00 |
DL TOTAL (I) | 93 332.00 | 82 658.00 | | 93 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 764.00 | 255 583.00 | | 257 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 238.00 | 13 388.00 | | 16 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 459.00 | 16 037.00 | | 15 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 461.00 | 285 007.00 | | 289 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 793.00 | 367 665.00 | | 382 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 770.00 | 285 008.00 | | 288 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 123.00 | | 274 123.00 | 274 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 123.00 | | 274 123.00 | 274 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | 217.00 | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 154.00 | 276 908.00 | | 293 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 788.00 | 276 334.00 | | 281 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 365.00 | 574.00 | | 11 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 037.00 | | | 362 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 227.00 | | | 140 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 227.00 | | | 140 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 227.00 | | | 140 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 281.00 | 14 840.00 | 15 281.00 | 15 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 281.00 | 14 840.00 | 15 281.00 | 15 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 281.00 | 14 840.00 | 15 281.00 | 15 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 840.00 | 15 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 257 764.00 | 257 764.00 | | 257 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 770.00 | 288 770.00 | | 288 770.00 |