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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 491.00 | | 1 633 491.00 | 1 633 491.00 |
AP Constructions | 234 628.00 | 216 481.00 | 18 147.00 | 234 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 630.00 | 190 216.00 | 2 414.00 | 192 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 789.00 | 40 130.00 | 148 659.00 | 188 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 988.00 | 458 217.00 | 1 802 772.00 | 2 260 988.00 |
BT Marchandises | 323 952.00 | | 323 952.00 | 323 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 024.00 | | 110 024.00 | 110 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 416.00 | | 91 416.00 | 91 416.00 |
BZ Autres créances | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
CF Disponibilités | 389 779.00 | | 389 779.00 | 389 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 897.00 | | 970 897.00 | 970 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 885.00 | 458 217.00 | 2 773 668.00 | 3 231 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 86 805.00 | 541.00 | | 86 805.00 |
DH Report à nouveau | | 68 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 315.00 | 31 688.00 | | 272 315.00 |
DL TOTAL (I) | 579 119.00 | 320 403.00 | | 579 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 446.00 | 1 566 622.00 | | 1 421 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 205.00 | 7 669.00 | | 15 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 324.00 | 708 351.00 | | 534 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 574.00 | 104 311.00 | | 223 574.00 |
EA Autres dettes | | 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 194 549.00 | 2 387 549.00 | | 2 194 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 668.00 | 2 707 952.00 | | 2 773 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 595.00 | 983 202.00 | | 940 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 406 202.00 | | 4 406 202.00 | 4 406 202.00 |
FG Production vendue services | 158 947.00 | 4 175.00 | 163 121.00 | 158 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 148.00 | 4 175.00 | 4 569 323.00 | 4 565 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 226 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 764.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 969.00 | 1 670.00 | | 3 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 484.00 | 5 490.00 | | 39 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 8 000.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 8 000.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 538.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | 8 000.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 8 538.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | -538.00 | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 105.00 | | | 112 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 311.00 | 4 333 618.00 | | 4 575 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 996.00 | 4 301 930.00 | | 4 302 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 315.00 | 31 688.00 | | 272 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 085.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 630.00 | | 40 658.00 | 2 223 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 2 260 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 616 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 881.00 | | | 1 644 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 390.00 | | 40 658.00 | 578 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 132.00 | 55 764.00 | 2 680.00 | 405 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 743.00 | 55 764.00 | 2 680.00 | 393 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 324.00 | 534 324.00 | | 534 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 389.00 | 90 389.00 | | 90 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 91 416.00 | | | 91 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 469.00 | 164 515.00 | 700 121.00 | 1 418 469.00 |
VI Groupe et associés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 212.00 | | | 160 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 201.00 | 147 201.00 | | 147 201.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 549.00 | 940 595.00 | 700 121.00 | 2 194 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 761.00 | 17 480.00 | | 13 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 746.00 | 32 276.00 | | 26 746.00 |
ST Autres comptes | 65 442.00 | 85 184.00 | | 65 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 585.00 | 60 583.00 | | 58 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 104 731.00 | 138 019.00 | | 104 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 164.00 | 4 137.00 | | 4 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 925.00 | 21 617.00 | | 17 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 153.00 | 216 863.00 | | 250 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 743.00 | 194 058.00 | | 244 743.00 |
ZE Dividendes | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 504.00 | 316 061.00 | | 255 504.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |