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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 617.00 | 75 147.00 | 9 470.00 | 84 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 217.00 | 81 747.00 | 9 470.00 | 91 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
BZ Autres créances | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 835.00 | 81 747.00 | 71 087.00 | 152 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 840.00 | 43 671.00 | | 5 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237.00 | -37 831.00 | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 17 462.00 | 14 224.00 | | 17 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 789.00 | 2 772.00 | | 13 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | 2 899.00 | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 468.00 | 17 830.00 | | 12 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 086.00 | 27 022.00 | | 25 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 625.00 | 50 524.00 | | 53 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 087.00 | 64 749.00 | | 71 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 230 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 4 100.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 4 100.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 3 588.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 3 588.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 511.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 655.00 | 229 434.00 | | 236 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 418.00 | 267 266.00 | | 233 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 237.00 | -37 831.00 | | 3 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 775.00 | 825.00 | | 110 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 383.00 | 91 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 383.00 | 84 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 175.00 | 825.00 | | 104 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 071.00 | 6 060.00 | 20 383.00 | 96 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 471.00 | 6 060.00 | 20 383.00 | 89 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |